Banka a ABO

Modul Banka je určen pro samostatné vedení plateb a úhrad provedených na všech běžných účtech firmy s možností jejich párování s fakturami a s ostatními platbami. Modul umožňuje práci s více bankovními účty organizace v tuzemské i v cizí měně a rovněž zahrnuje funkce ABO - automatizace bankovních operací.

Funkce modulu:

  • tvorba příkazu k úhradě - automatický návrh - výběr nezaplacených faktur k platbě (dle různých kritérií) nebo ruční editace plateb, kontrola platnosti bankovního spojení, kontrola úplnosti dat pro příkaz,
  • evidence příkazů k úhradě, vyhledávání zadané platby, automatická blokace přikázané faktury proti opětovnému zaplacení,
  • generace souboru příkazů k úhradě pro banku v rámci ABO dle požadavku bankovního sw,
  • ruční zadávání bankovních výpisů nebo jejich automatické načtení v rámci ABO,
  • podpora standardních formátů bank a systému Multicashe,     
  • automatické načítání a kontace dokladů při platbách platebními kartami na platebních terminálech,
  • dle nastavených kriterií tzv. vah pro párování probíhá při načítání výpisu automatické párování úhrad s fakturami,
  • automatická kontace výpisů - pokud se spáruje úhrada s fakturou nebo dle nastavených kontací,
  • rozpis jedné platby pro více faktur,
  • automatický výpočet a účtování poplatků a kurzových rozdílů při platbě v cizí měně,
  • funkce ručního párování - výběr plateb a k nim odpovídajících předpisů,
  • možnost platby jinou měnou než je měna faktury,
  • funkce rychlého vyhledání plateb - soubor plateb, který je možno třídit dle libovolné položky a vyhledávat v něm s možností zobrazení faktury, ke které byla platba přiřazena,
  • přehledy - výpisy dle bankovních a účetních účtů, možnost výběru spárovaných a nespárovaných plateb s ohledem na saldokontní účty, předkontovaných a nepředkontovaných plateb.